Najbolje strategije za trgovanje dionicama na MICEX-u. Profitabilno trgovanje dionicama
Pozdrav svima koji čitaju ovaj članak! Nastavljamo naše upoznavanje sa ulaganjem u berzu, koje je počelo sa. Danas ćemo dati preporuke kako odabrati dionice za investicioni portfolio: koje odabrati, a koje ostaviti drugima. Nakon što ga pročitate, shvatit ćete kako trgovanje dionicama funkcionira za investitore početnike i trgovce. Završili smo sa aperitivima, idemo na glavna jela!
Kako odabrati dionice?
Moj trgovački algoritam
- Odabir dionica. Pravimo prognozu za 6-15 emitenata;
- Tehnička analiza. Postavljanje nivoa za svaku od odabranih dionica;
- Posmatramo šta se dešava sa cenom kada se približi određenim nivoima.
Izbor dionica
Koristim web stranicu za odabir dionica investing.com . Odaberite način ponude - dionice - Amerika. Zatim kliknite na željeni indeks i odaberite promjenu %. Na ovaj način možemo vidjeti dionice koje su najviše pale. Biramo između indeksa:
- S&P500(manje volatilne dionice);
- Nasdaq kompozit(nestabilniji).
Način gledanja "statistika"će vam omogućiti da vidite promjene za sedmicu/mjesec/fiskalni kvartal/godinu. Ne zaboravite da obratite pažnju na obim: što je veći, veće je interesovanje za akcije. Uzmite u obzir indikator od 300k, u prosjeku - 1 milion.
Način citata:
U režimu statistike:
Pogledajmo opšti trend za ovu godinu. Ne uzimajte u obzir dionicu ako njena cijena stalno pada. To može ukazivati na to da kompanija ima problema, a nije činjenica da će početi rast. Ako tražite najbolje dionice za kupovinu upravo sada, izbjegavajte ih.
Navest ću primjere emitenata čije kotacije kontinuirano padaju tokom cijele godine:
Hajde da pogledamo ritam promjene cijena. Radim uglavnom sa pozicijama dugo, tako da trend mora biti uzlazni ili fluktuirajući. Najbolja opcija - dijagram zubaca pile. Primjeri dobrih dionica koje se nalaze u mom portfelju i sa kojima sam već obavio više od 10 kupoprodajnih transakcija:
Tražite većina pune informacije O kompaniji. Šta nas zanima:
- Koliko kompanija vredi? Razmatramo opcije sa 400 miliona na 10 milijardi. Što je ovaj pokazatelj veći, to je veća pouzdanost i manja volatilnost. Ako ste početnik, ne gledajte opcije s velikim slovima u nastavku 200 miliona dolara;
- Obim trgovanja. Smatra se dobrim pokazateljem 1 milion papira dnevno. Što je ovaj broj veći, veće je interesovanje za novine i obrnuto;
- Cijena dionice. U osnovi, to ukazuje na pisanje velikih slova. Cifra za male kompanije je manja od 3 dolara. Prosječna cijena za kompanije sa kojima radim je 50$ .
Da biste dobili informacije o određenoj kompaniji, unesite njeno ime u obrazac za pretragu iznad.
Primjer likvidne kompanije - svima dobro poznata SONY:
Dionice koje imaju visoka volatilnost, odnosno sa vrijednošću koja uvelike varira tokom dana, možete prodavati/kupovati nekoliko puta dnevno. Najčešće su to dionice iz sektora energetike, sirovina, zdravstva i tehnologije.
Izgradnja portfelja na investing.com
U roku od otprilike mjesec dana, a moguće i ranije, od trenutka kada počnete aktivno trgovati, doći ćete u ruke i formirati portfolio svojih „omiljenih“ dionica. Preporučujem registraciju na stranici investing.com , i tamo upravljajte svojim portfeljem dionica. Kreirajte portfelje po privrednim sektorima:
- Energija i sirovine- dionice koje zavise od cijene nafte. Radi praktičnosti, možete dodati naftne fjučerse na vrh ove liste BRENT da procijenite ponašanje dionica iz vašeg portfelja;
- Zdravstvo- prvi redovi moraju sadržavati indeks NASDAQ biotehnologija (NBI), pokazujući opći smjer sektora;
- Sektor likvidnih perspektivnih dionica stavke koje planirate kupiti ili koje često kupujete i prodajete.
Za svaki dan pravim prognozu za 6-15 pozicija, od kojih kupujem samo 1-3. Imajte na umu da nije moguće odabrati dionice koje ćete 100% kupiti prije početka trgovanja. Tržište se brzo mijenja, vijesti izlaze, teroristički napadi na naftne bušotine, zvaničnici izdaju izvještaje o inflaciji i nezaposlenosti.
Akcije nakon otvaranja tržišta
- Pregledavamo listu već kupljenih dionica. Ne preporučujem kupovinu bilo čega u prvih 30 minuta: cijene su nestabilne, smjer trenda još nije jasan. Izuzetak su situacije kada ste potpuno sigurni da će određeni sektor rasti. Na primjer, ako cijena nafte poraste, možete kupiti ranije planirane pozicije u energetskom sektoru;
- Ako su akcije na listi prognoza momentalno porasle za 4-7%, nema smisla uzimati ih. Ne trebaju nam preplate. Sačekaj da siđu, tako da onda možete procijeniti koliko možete zaraditi na ovim pozicijama.
Cilj koji treba postići prema mom planu rada je - povećanje broja akcija u portfelju. Ovo se radi kako bi se prodale 1-3 pozicije svaki dan sa profitom. Sa oslobođenim sredstvima, akcije se ponovo kupuju i prodaju.
Pravila rada
- Najvažniji pokazatelj za nas je promet. Ne bavimo se dnevnom trgovinom; pozicija može biti otvorena nedelju dana ili mesec dana.
- Pokušajte ne prodavati dionice ispod kupovne cijene. Da li cijena pada? Očekujte poskupljenja. Izuzetak je situacija kada cijena ne raste jako dugo. U ovom slučaju pokušajte prodati poziciju na nivou najbližem nivou kupovine i kupujte više dobra opcija sa oslobođenim sredstvima.
- Princip dovoljnog profita. Pronađite optimalni nivo za sebe (2-5%) i zatvorite transakcije kada se on dostigne.
Tehnička analiza
Nakon procedure odabira potencijalnih dionica, potrebno je pronaći najbolje vreme za kupovinu kako ne bi preplatili i uzeli maksimalan profit za trenutnu situaciju. Navest ću primjer iz vlastitog iskustva.
Označio sam nivoe podrške i otpora na grafikonu. Ulaz je napravljen na nivou 2.8 , Izlaz - 2.95 . Ukupno kupljeno 340 akcija, prodaja akcija na berzi je izvršena 3 dana nakon kupovine.
Rad sa nivoima
Kritične tačke na grafikonu su najjači nivoi. Oko njih se vodi glavna bitka, jer većina trgovaca gleda na iste tačke kada odlučuje gdje kupiti dionice. Postoji nekoliko opcija za kretanje trenda: odskok od nivoa, proboj nivoa, lažni proboj. Pratite svoju rezervu snage do sljedećeg nivoa.
Ako se cijena dionice značajno pomaknula u bilo kojem smjeru i ne povuče se, tada ćemo vidjeti nastavak trenda. Da biste dublje ušli u ovu temu, preporučujem da pročitate 4 članka o tehničkoj analizi na mom blogu:
-
- Kreirajte lični model rada, naučiti pravilno procijeniti ulazne i izlazne tačke;
- Tržišne trendove određuju vodeći indeksi i fjučersi(Već sam govorio o nafti);
- Trgovanje ide od nivoa do nivoa;
- Prvi sat nakon otvaranja trgovanja, proboji se javljaju vrlo često;
- Koristite vremenske okvire za tehničku analizu 5-15-1 sat-1 dan;
- Ako obim trgovanja akcijama padne, nema interesa za hartiju od vrijednosti;
- Uzmi 60% trenda- prosječni normalni indikator trgovca;
- Ponekad možete kupiti akcije koje su porasle ako vidite da je cijena još uvijek daleko od svog maksimuma. Trgovanje na tržištu vrijednosnih papira ne toleriše stereotipno razmišljanje, pripremite se da pokažete svoju originalnost!
Kratke pozicije
Moj algoritam rada je skrojen za pozicije koje se kupuju na duge pozicije, odnosno za duge pozicije sa očekivanjem da će se dobiti profit kao rezultat rasta akcija. Ali ne treba zaboraviti da ulaganje u vrijednosne papire može se voditi na kratkim pozicijama.
Situacije u kojima možete trgovati na kratko
Koje je najbolje vrijeme za trgovanje na berzi?
Berza se otvara u 17:30 po moskovskom vremenu, trgovina se završava u 00:00. Prvih pola sata cijene su potpuno nepredvidive. Sačekajte stabilizaciju kada vam trendovi postanu jasni. Izuzetak je kada trebate izvršiti prodaju. Da li ste bili zadovoljni ponudama nekoliko minuta nakon otvaranja berze? Prodaj odmah!
zaključci
U ovom članku sam iznio svoje malo iskustvo trgovanja na berza. Nadam se da će vam ova instrukcija poslužiti kao prvi poticaj da počnete praktično trgovati američkim dionicama i da ćete moći zaraditi koristeći ovaj finansijski instrument, kao i mnogi drugi. Inače, postoji knjiga koju je napisala evropska penzionerka u kojoj opisuje svoje uspješno trgovanje na berzi. Ovaj primjer nam govori da svako može ulagati, ali koliko će to biti uspješno zavisi samo od vas. Na ovoj napomeni završavam ovaj članak. Za sva pitanja, pišite mi na . Ne zaboravite se pretplatiti na ažuriranja bloga, vidimo se!
Ako pronađete grešku u tekstu, odaberite dio teksta i kliknite Ctrl+Enter. Hvala što pomažete da moj blog postane bolji!
Trgovanje dionicama uključuje određena pravila. Ovo su pravila trgovanja kojih se trebate pridržavati jer igru koja se čini nepredvidivom i koja se stalno mijenja u posao koji je vrlo predvidljiv i koji vam može donijeti profit svake sedmice.
Ovih dana ima toliko dezinformacija i otvorenih laži o trgovanju dionicama na internetu da kada upoznam ljude koji prave prve korake u trgovanju koji slijede ovakve savjete, postanem nervozan.
Ako ste ovo vi, čestitam! Čestitamo vam što ste preskočili mnogo nepotrebnih informacija i imali dovoljno povjerenja u sebe da slijedite generacijsko bogatstvo sa strategijom trgovanja koja vam obećava stvarni potencijal profita (a ne 8-10% godišnje koliko vam mnogi financijski savjetnici kažu da ciljate).
Tokom svog rada na berzi, naučio sam nekoliko stvari, a ove ću lekcije podijeliti s vama u ovom materijalu.
Koristite ih da smanjite svoju krivulju učenja o trgovanju i gubitak svog potencijala.
SAVJET #1. SKINI SVOJE ROZE NAOCARE
Promotori trgovanja dionicama spremni su vam brzo prodati priče o kompanijama koje su svojim proizvodima spremne poremetiti i promijeniti svijet.
Je li to jedini problem? Ove priče su pune gluposti.
99% kompanija koje trguju peni dionicama na kraju propadnu, a šanse da uđete u onih 1% koje posluju dobro na duge staze su vrlo male.
Zato prestanite vjerovati svemu što čujete i suočite se sa realnošću dnevne trgovine dionicama. Neke dionice kompanije možda vrijede malo, ali to ne znači da ih ne možete koristiti za ostvarivanje profita.
SAVJET #2. PRILAGODITE SVOJA OČEKIVANJA ZA PROFIT
Još jedna vrsta obmane koju ćete čuti od promotora trgovanja dionicama je vezana za to koliko brzo vaša zarada može rasti. Da, moguće je da će dionice penija ići od 1 do 10 dolara po dionici, a moguće je da ćete udvostručiti ili čak utrostručiti svoj novac u jednom potezu.
Ali znaš li koliko pokušavam zaraditi na ovakvom dogovoru? Samo $0,50-$0,75 po dionici.
Naravno, sretan sam ako zaradim malo više, ali zadržavanjem malih trgovačkih veličina – otvaranjem i zatvaranjem pozicija kada znam da su brojevi tačni – štitim se od katastrofe rizika i velikih gubitaka koje trpe mnogi trgovci.
Ako stalno jurite za velikim dobicima, forsirate trgovine koje ne postoje. A ovo su vrste grešaka koje će vas izbaciti iz igre prije nego što budete imali priliku.
SAVJET #3. POŠTUJTE RIZIK
Dio razloga zašto držim svoje dobitke i gubitke niskim je to što poštujem rizik.
Mnogi studenti znaju da brzo zatvaram poziciju tako što „uzimam profit“ ili „zaustavljam gubitke“, ali to je za mene normalno.
Berza za koju mislite da raste može se srušiti za nekoliko minuta. Tržište na kojem ste sigurni da je kratka trgovina ispravna može promijeniti kurs u tren oka.
Pobrinite se da nikada ne dodijelite previše svog investicijskog portfelja za svaku pojedinačnu trgovinu (% iznosa je različit za svakoga, ovisno o tome čemu više vjerujete) i pobrinite se da pozicija koju otvorite nije toliko velika da bi utjecala na ponašanje cijena dionica . Uvijek tražite dobru likvidnost - idealno, barem nekoliko stotina hiljada kupljenih i prodatih dionica dnevno - prihvatljiv obim trgovanja. Na ovaj način ćete biti sigurni da možete ući i izaći sa tržišta kada je potrebno, kada želite.
SAVJET #4. VODITE TRGOVAČKI DNEVNIK
Kao novi trgovac, najbolja stvar koju možete učiniti za sebe je da vodite dnevnik trgovanja koji pokriva sve što radite na tržištu, veličinu pozicija koje zauzimate, bilo da ostvarujete profit ili gubite u trgovini. Ovakav dnevnik će vam reći mnogo o trgovanju i o vama samima, a on je neprocjenjiv resurs koji možete koristiti ako želite da postanete stalno profitabilni trgovac.
Bolji trgovci djeluju metodično. Oni ne trguju iz hira - oni pažljivo proučavaju svoje prošle radnje i koriste to iskustvo kako bi svoje buduće trgovine učinili boljim... Oba moja prva učenika koja su uspjela najviši rezultati Kada trguju, imaju mnogo tabela!
Informacije o vašim prošlim trgovinama mogu biti nevjerovatno korisne kada mi pričamo o tome o poboljšanju vaših sposobnosti trgovanja akcijama unutar dana. A ako želite imati koristi od ovoga, morate ih pratiti od samog početka.
U svakom slučaju, posvetite se održavanju i ažuriranju svog dnevnika trgovanja svaki put kada trgujete na berzi.
SAVJET #5. ČUVAJ SE
Mnogi trgovci toliko duboko uđu u trgovanje na berzi i uče kako da trguju da zaborave na svoje zdravlje.
Nema potrebe da to radite!
Zaista nemate ništa na ovom svijetu ako nemate zdravlje!
A kada cijeli dan gledate grafikone dionica i istražujete cijelu noć, prilično je teško sjetiti se probuditi se, skuhati zdrav obrok i malo vježbati.
Ali ljudi, ovo je veoma važno. Bićete bolji trgovac ako ste zdravi. Na ovom polju možete ostati duže ako vodite računa o sebi.
Prekinite loše navike sada. Nemojte čekati da vam zdravlje bude prioritet – fokusirajte se na njega sada kada tek počinjete kao trgovac kako bi vas ono podržavalo tokom vaše karijere.
SAVJET #6. INVESTIRAJ U VAŠE OBRAZOVANJE
Mnogi trgovci su samouvereni kada prvi put počnu da trguju na berzi. Ponašaju se kao da znaju sve što se može znati o trgovanju dionicama.
Naravno, mnogi uspješni trgovci su prošli dug put, naučili mnogo o trgovanju, prije nego što su postigli uspjeh na berzi.
Zato ja postavljam obrazovanje kao veliki prioritet i ohrabrujem vas da učinite isto. Pronađite ljude koji su postigli sve što želite postići u svom životu i naučite sve što možete od njih kako biste postali još jači i bolje informisani trgovac.
Međutim, samo 5-10% trgovaca ima stabilan profit. Zanemarite ono što “sumnjivi” trgovci govore u chat sobama, online forumima i “trgovinskim društvenim mrežama”.
Naravno, 99% trgovaca će vam reći da zarađuju novac – posebno ako vam pokušavaju nešto prodati.
Vaše vrijeme je dovoljno dragocjeno i količina novca koju možete potrošiti na informativne proizvode je prilično ograničena na rad s nekim ko neće biti 100% iskren prema vama.
Vladimir Žibrov, NYSE akademija
Trgovanje dionicama se zasniva na kupovini i prodaji imovine i ostvarivanju profita. Postoje dvije glavne komponente ovog procesa:
Veličina investicije.
- Povrat investicije.
Na ove dvije tačke se zasniva proces trgovanja. Ovakav vid trgovanja povezuje se sa pojavom berze i željom kompanija da zarade prodajom svojih akcija.
Za uspješan rad potrebna vam je dobra strategija i jasan akcioni plan koji uključuje mnoge važne tačke, ali prvo morate razumjeti prirodu dionica i istaknuti njihove pozitivne i negativne strane.
Prednosti za trgovca od trgovanja dionicama
1. Relativno brzo ostvarivanje profita nakon ulaganja određenih sredstava.
2. Sposobnost trgovine sa bilo kojeg mjesta na planeti. Internet, poseban softver omogućio trgovcima pristup berzi bez potrebe da napuštaju granice svog doma.
3. Trgovac može pratiti, provjeriti i analizirati tržište dionica u bilo kojem trenutku. Na osnovu toga možete izgraditi dobru strategiju trgovanja dionicama i ostvariti ogroman profit.
Nedostaci korištenja dionica
1. Relativno nizak nivo dobiti u odnosu na korišćenje ostalih sredstava.
2. Virtuelno odsustvo kratkih transakcija.
3. Prisustvo fiksnih troškova, koje postavlja broker i sistem berze. Ovi troškovi se ne mogu izbjeći.
Kontroverzna pitanja
Mnogi ljudi vjeruju da je rad putem interneta mnogo lakši i ugodniji. Dovoljno je naučiti kako koristiti trgovačku platformu i znati pravila za pravljenje ispravne prognoze. No, mnogi investitori se i dalje susreću s trenutkom kada je profesionalac još uvijek potreban, ali trgovanje dionicama putem interneta to ne omogućava. Možete uzeti savjete sa World Wide Weba, ali njihova efikasnost je često jednaka nuli.
Pitanje vremenskog okvira
Uobičajeno je razlikovati dvije vrste trgovanja dionicama na tržištu:
Kratkoročno trgovanje ili unutar dana.
- Trgovanje tokom dana ili dnevno trgovanje.
Izbor vremenskog intervala zavisiće od samog rasporeda trgovca. Ako imate dovoljno vremena za trgovačke aktivnosti, možete odabrati dnevno trgovanje. Inače biste trebali dati prednost kratkoročnom trgovanju, na koje ne morate trošiti svo svoje vrijeme i energiju.
Važnost strategije trgovanja
Berza zahtijeva od trgovca da ima duboko znanje i efikasne metode obavljanje trgovačkih aktivnosti. To je strategija koja će postati najbitnija komponenta profitabilnog trgovanja.
Postoje mnoge poznate strategije koje se mogu podijeliti u dvije velike grupe:
Tradicionalne metode trgovanja koje su testirale mnoge generacije trgovaca.
- Novi načini. Oni tek počinju da stiču popularnost i testiraju se.
Kriterijumi za odabir odgovarajuće strategije trgovanja akcijama
1. Nemojte preuveličavati važnost recenzija. Ovdje je potrebno zapamtiti da ista stvar različito funkcionira u različitim rukama, ali to ne mijenja njen funkcionalni skup. Sve provjerite u praksi, ali bolje je to učiniti na demo računu.
2. Princip “što lakše to bolje” ovdje ne funkcionira. Površna percepcija situacije na tržištu najčešće dovodi do gubitka.
3. Strategija treba da se zasniva na opšteprihvaćenim metodama, čak i ako je nova. Samo što će u ovom slučaju izostati stari nedostaci i dodati će se potpunija kontrola situacije.
4. Važan je integrisani pristup. Dobra strategija uključuje korištenje mnogih metoda i načina za testiranje rezultata.
Osnovne strategije trgovanja dionicama
Postoji mnogo metoda trgovanja, ali trebate odabrati nekoliko osnovnih strategija za sebe koje će dati stabilne rezultate.
1. Strategija zasnovana na probijanju nivoa cijena
Ova opcija je najčešća, ali oko nje postoji mnogo kontroverzi. Ovdje se uzima u obzir nivo vršne i minimalne tačke grafikona cijena, što investitorima odmah upada u oči. Ovo može uključivati:
Visoki - niski pokazatelji dana;
- maksimalne i minimalne lokalne;
- nivoi otpora ili podrške;
- zaokružene cijene.
Ova strategija je zasnovana na sledećem: grafikon cena bi trebalo da krene u pravcu probijenog visokog nivoa vrednosti, koji je grafikon dostigao do određene tačke. Ali morate stalno biti oprezni, jer ova konkretna strategija daje mnogo lažnih signala, nakon kojih se cijena i dalje vraća iznad nivoa proboja. U ovom slučaju ne možete žuriti, trebali biste čekati potvrdu u obliku signala, na primjer, to može biti pokazatelj potrebnog obima trgovanja.
2. Strategija unutar kanala
Ovdje se trgovinske operacije odvijaju u smjeru trenda. Tokom uzlaznog trenda, vrijedi kupiti dionice blizu nivoa podrške i prodati blizu nivoa otpora. Kada je u pitanju silazni trend, najracionalnije je dati prednost kratkim pozicijama blizu linije otpora i otkupiti akcije blizu nivoa podrške. U ovom slučaju investitori se pridržavaju pravila da je lakše nastaviti nego preokrenuti.
3. Strategija za trgovanje unutar sporednog kanala
Vrlo jednostavan način obavljanja trgovačkih aktivnosti, gdje se kupovina dionica odvija iznad nivoa podrške, a prodaja ispod linije otpora u području bočnog trenda. Ali to zahtijeva veliki domet i koriste se limitirani nalozi.
4. Najbolji izbor ili strategija najnižeg izbora
Ova metoda se zasniva na mišljenju na osnovu kojeg je razvijeno mišljenje da cijena nije sposobna stalno rasti ili padati, preokret ili vraćanje ostaju neizbježni. Dakle, prema ovom planu, investitor kupuje akcije nakon njihovog pada, a kratke pozicije se otvaraju nakon rasta akcija. U ovom načinu obavljanja trgovačkih aktivnosti vrijedi razmotriti i obavezno koristiti u svom radu:
Povijesni indikatori cijena;
- volumetrijske vrijednosti vrhova cijena;
- okrugli brojevi.
5. Strategija zasnovana na upotrebi korelacije
Investitori znaju da indeksi imaju određeni odnos sa dionicama. Postoje dionice koje biraju smjer kretanja sličan indeksima, ali neke od njih uopće ne ovise o indeksima, a neke jednostavno biraju suprotno kretanje. Dakle, trgovac za efikasan rad potrebno je pronaći prirodne veze i naučiti ih koristiti.
6. Strategija trgovanja korpama
U ovom slučaju, ovaj koncept se odnosi na određeni broj akcija koje karakteriše značajna korelacija sa indeksima. Zatim se spajaju u portfolio koji se može kupiti ili prodati samo jednim klikom na dugme. Ova strategija zahteva dobru pripremu i pažnju, kao i pravilan odabir korpe.
Ako vam se svidio ovaj materijal, kliknite na dugme sa facebook, vkontakte, twitter ili google+ kako bi drugi ljudi saznali za njega. Hvala ti!
Najnerazumljivije (strategije trgovanja dionicama)
Sa svakodnevne tačke gledišta, trgovanje dionicama je relativno jednostavna stvar. Kroz program online trgovanja pratite cijene dionica i u nekom trenutku odlučujete da je sada najbolje vrijeme za kupovinu određene dionice jer vjerujete da će cijena te dionice rasti. Upisujete nalog za kupovinu, gde navedete oznaku (alias) akcije, broj akcija koje se kupuju, otkupnu cenu akcija, rok za izvršenje naloga i sve ostale potrebne parametre. Nalog za kupovinu dionica ide na server vašeg brokera, a odatle na berzu, gdje se izvršava ako na berzi postoje kontra ponude za prodaju istih dionica. U tom slučaju postajete vlasnik kupljenih dionica koje se pripisuju vašem računu vrijednosnih papira. Nakon nekog vremena odlučite prodati ove dionice (koje su, naravno, poskupjele!) i postupite po istoj šemi (samo ne zaboravite podnijeti zahtjev za prodaju dionica, inače ćete kupiti skup proizvod neprikladno Razlika između prodajne cijene dionica i kupoprodajne cijene dionica će biti vaš profit, minus provizija brokera i berze!Strogo govoreći, tajming ove dvije operacije pri trgovanju dionicama – kupovina i prodaja – nije značajan za ostvarivanje profita. Prvo možete prodati dionice po trenutnoj cijeni, a zatim, kada im cijena padne, kupiti iste dionice. Onda ćeš se pretvoriti u medveda! Međutim, da biste prodali dionice, morat ćete ih posuditi od brokera, a to je zajam i prijetnja “margin call” ako se berzanske kotacije iznenada odluče krenuti u pogrešnom smjeru, pa čak i daleko odu...
Kada kupiti, a kada prodati dionice? Ili, jezikom profesionalaca, kada ući na tržište, a kada izaći sa njega? Kada bi se znao odgovor na ovo pitanje, onda bi svi postali Soroš (ili Buffett, u najgorem slučaju!). Postoji li algoritam koji vodi do zagarantovan uspeh u trgovanju dionicama? Naizgled nije, koliko god tužno bilo... Svako kretanje cijena dionica je, naravno, nečim uslovljeno, ali ima toliko utjecajnih faktora da je očigledno nemoguće predvidjeti gdje će se tačno kretati cijene akcija. Ne vjerujte pripovjedačima koji obećavaju da će vas naučiti kako predvidjeti kretanje cijena dionica i postići fantastičan profit! Bolje je da se unapred pripremite za moguće gubitke prilikom trgovanja akcijama da vas ne bi šokirali i odustanite od sna da brzo zaradite milion, ili još više milijardu, na berzi :)
Ne treba misliti da svaka transakcija dionicama mora biti profitabilna. Bolje je postaviti cilj ostvariti profit, na primjer, za kalendarsku godinu. Obavite 20-30 transakcija dionica ove godine. Neke trgovine će biti profitabilne, neke neprofitabilne. Ali težite pozitivnom godišnjem bilansu! Postavite sebi cilj - da ne radite ništa lošije od tržišta, odnosno da na kraju godine dobijete profit od trgovanja dionicama na nivou samog tržišta, odnosno MICEX indeksa. Drugim riječima, ako MICEX indeks poraste za 20% tokom godine, tada će se stanje na vašem investicionom računu povećati za 30%. Ako ovo uspije, imate pravo da sebi čestitate odličan uspjeh i ovom prilikom popij piće Novogodišnje večečašu šampanjca!
Bolje je početi trgovati dionicama s malim iznosima, na primjer, 1000 rubalja. Neka vaš račun bude skroman na samom početku. Uključite se u proces trgovanja dionicama i osjetite. Nemojte se plašiti gubitka, smatrajte da je ovaj novac bačen, isključite ga na početku iz svog budžeta, smatrajte da je to gubljenje vremena na zabavu! Sa malo novca možete kupiti gotovo svaku dionicu, s mogućim izuzetkom nekoliko (skupe dionice kao što je Norilsk Nickel, ili dionice koje se prodaju u velikim serijama). Dopunite svoj račun ako dobit od trgovanja dionicama na kraju mjeseca, kvartala ili polugodišta (podesite svoj međuperiod izvještaja) premašuje gubitke.
Koje dionice biste trebali preferirati? Na MICEX-u su predstavljene mnoge dionice različitih emitenata koje imaju različitu potražnju među trgovcima. Što je veća potražnja za dionicom, veća je njena likvidnost i manji je raspon, odnosno razlika između cijene ponude i prodajne cijene za datu dionicu.
Međutim, to ne znači da su niskolikvidne dionice pogodne samo za dugoročna ulaganja. Postoji jedan način da zaradite novac trgovanjem niskolikvidnim dionicama, a zove se „ulazak u širinu“. Suština ove metode je da analizirate različite dionice i odaberete one koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- akcija je nisko volatilna (tj. njena cijena već duže vrijeme obilježava vrijeme), a nema značajnih vijesti o emitentu koje bi mogle izazvati kretanje cijene dionice u jednom ili drugom smjeru;
- spred (razlika između najboljih ponuda za kupovinu i prodaju dionice) je značajan i iznosi najmanje 3-5% njene cijene;
- prosječan broj transakcija po dionici je nekoliko desetina (ili najmanje nekoliko jedinica) dnevno.
Ako se pronađe takva zaliha, redoslijed radnji je sljedeći. Daje se nalog za kupovinu dionice po malo višoj cijeni od najbolje kupovne cijene za dionicu koja je postavljena prije vas. To će značiti da će vaša aplikacija biti na prvom mjestu među ostalim aplikacijama za kupovinu dionica. Sada mora postojati neko ko će prihvatiti vašu ponudu (na primjer, prodati ove dionice na tržištu). Ako se jedan pronađe, postali ste sretni vlasnik niskolikvidnih dionica, na čemu vam možemo čestitati! Međutim, prerano je za radovanje. Odmah dajte nalog za prodaju dionica po cijeni nešto nižoj od najbolje prodajne cijene koja je postavljena prije nego što ste ušli u red čekanja. Opet ste prvi, jer je vaša cijena za prodaju dionica najbolja (tj. najniža, ali ne niža od one po kojoj ste kupili). I opet, sačekajte da neko sada prihvati vašu ponudu za prodaju i kupovinu akcija po najprivlačnijoj cijeni. Ako se to dogodilo, onda si ovdje možete od srca čestitati bez ikakvih šala. Zaradili ste novac na stagnirajućim, niskolikvidnim dionicama!
Ako nećete trgovati dionicama unutar dana, ali imate mogućnost da dajete naloge za kupovinu ili prodaju dionica u vrijeme kada trgovačka sesija još nije počela ili je već završena, a istovremeno obavljate transakcije dionicama redovno jednom u svakom nekoliko dana ili sedmica, tada ćete u ovom slučaju očigledno morati da skrenete pažnju na likvidne akcije, takozvane „blue chips“ sa maksimalnim prometom. Glavni plavi čipovi uključuju akcije Gazproma, Sberbanke, Norilsk Nickel (Gomika, vidi trgovačke izraze), Lukoila, Rosnjefta i nekih drugih.
Jednom od najefikasnijih strategija trgovanja ruskim dionicama može se smatrati njihova kupovina u vrijeme naglog pada tržišta u slučajevima kada su takvi padovi uzrokovani vanjskim događajima, a unutrašnje okruženje ostaje povoljno. Kupovina dionica ruskih emitenata nakon značajnog pada čini se kao dobar metod za izgradnju pozicija. U takvim slučajevima govore o „biranju“ akcija na padu.
Hvatanje dnevnih uspona i padova na dionicama nije za početnike. Ako uložite malu ušteđevinu u dionice i napravite nekoliko transakcija s dionicama mjesečno, tada vam ova aktivnost neće oduzeti mnogo vremena. Stoga, za “malog fizičara” - investitora sa hiljadu ili dvije hiljade dolara na investicionom računu, prihvatljivo je svakodnevno trgovanje dionicama zasnovano na trendovima, a ne špekulacije unutar dana.
Zapamtite da vi nikako niste berzanska ajkula, već „mala riba“ („fizičar“). Bićete proždreti i niko oko vas to neće primetiti. Plivajte uz velike ribe i zgrabite male komadiće koji se odvoje od njihovog plijena. I uvijek se borite sa svojim emocijama, vaše će vam sigurno pomoći u ovom pitanju. najbolji prijatelj- tvoj um! Sve strategije trgovanja akcijama zasnovane su na maksimiziranju profita uz minimiziranje rizika. Ova dva faktora se suprotstavljaju. Svaki investitor mora doći do svog individualnog balansa profita i faktora rizika prilikom odabira strategije trgovanja dionicama. Neki materijali o strategijama trgovanja akcijama na berzi su objavljeni u sekciji
Trgovanje dionicama zastrašuje mnoge, a zarađivati novac na berzi čini se nevjerovatno teškim. Na internetu postoje bukvalno hiljade knjiga i članaka napisanih o trgovini i putevima do bogatstva.
Dakle, šta je "sistem"?
Prije svega, morate imati vlastitu prednost u trgovanju. Iskreno, to može biti bilo šta, sve dok ste proveli neko vrijeme testirajući svoj sistem unazad i uvjerite se da je uspješan.
Podnaslov ovog odjeljka može biti malo zbunjujući. Vjerovatno vjerujete da je sistem ono što vas čini uspješnim. A ovo nije daleko od istine.
Možete provesti dane, sedmice ili čak godine učeći. Potrošite desetine hiljada dolara na bezbroj kurseva, predavanja i seminara kako biste naučili kako raditi koristeći najbolju strategiju, ali uvijek možete pronaći način da sabotirate vlastiti uspjeh. Uostalom, samo 10% trgovaca profitira u ovoj najvećoj od svih igara - investiranju.
Istina je da je sistem samo alat. Kada je u pitanju trgovanje dionicama, ključ uspjeha ste vi.
Nemojte zanemariti važnost upravljanja novcem
Nakon što ste trgovali neko vrijeme, brzo ćete shvatiti da je odabir profitabilnih trgovina samo dio formule za uspjeh. Upravljanje novcem je jedan od najvažnijih elemenata.
Prije svega, nema potrebe da koristite visoku ili bilo kakvu polugu, tako da ne morate tražiti brokera koji će vam pružiti polugu od 1 do 100 ili više. Ako uspijete, možete, napornim radom, eksponencijalno povećati svoj račun.
Sljedeće: Bez obzira na to da li trgovate dnevnom ili swing tradingom, nikada ne koristite više od 33% salda na vašem računu u jednoj trgovini, čak i ako je 101% ispravno i uspjeh je neizbježan. U ovom slučaju, ako nekako uspijete napraviti potpuno katastrofalnu trgovinu, nećete izgubiti više od trećine svog bilansa.
Ovo će biti značajno smanjenje, ali ćete i dalje ostati u igri.
Dakle, ako želite da uspete, prihvatite to. Trgovina je; Upravo na taj način se prema njoj treba ponašati.
Morate znati kada dogovor pokaže da niste u pravu. I što je još važnije, kada se to dogodi, morate izaći sa stop nalogom. Imajući ovo na umu, dnevni trgovci ne bi trebali izgubiti više od 2% u jednoj trgovini, a swing trgovci ne bi trebali izgubiti više od 11%. Možete pitati odakle ti procenti. Ovo je pošteno pitanje.
Prilikom dnevnog trgovanja, uzimajući u obzir volatilnost dionica kojima trguje velika većina privatnih trgovaca, nakon gubitka od 2%, ili trpi još veće gubitke, ili ima vrlo male šanse da se oporavi i ostvari profit.
Prilikom swing trgovanja potrebno je dionicama dati više prostora, jer se rad obavlja na dužem vremenskom okviru i pozicije se duže drže. Dakle, 11% je u stanju da pruži dovoljno slobode za manevar.
Osim toga, ako koristite ne više od jedne trećine svojih sredstava na svakoj poziciji, tada možete izgubiti samo 0,66% svog portfelja dnevnim trgovanjem, a 3,67% swing trgovinom.
Sa tako malim brojevima, šanse su u vašu korist da ćete moći ostati u ovom poslu dovoljno dugo da shvatite kako možete brzo povećati svoj račun.
Postavite cilj za profit
Iako se čini da je nepostavljanje cilja mnogo privlačnija opcija koja ponekad može donijeti uspjeh, u smislu dosljednog ostvarivanja profita, izlazak po ciljanoj cijeni uvijek donosi više novca.
U slučaju dnevnog trgovanja, najbolja opcija bi bila korištenje dva cilja. Prvi je 1,68% jer je nešto manje od 2%. Možda se pitate odakle tačno dolazi ova brojka. Odgovor je prilično jednostavan. Prvo, kada se kupuje ili prodaje na probojima, a oni često dostignu samo određenu tačku, nakon čega se cijena obrće. Drugo, ona na najbolji mogući način Pogodno za trgovanje dionicama koje sadrže neke, ali ne pretjerane, kamate. A ako uzmete u obzir činjenicu da većina dionica često padne ili se okrene oko oznake od 2%. Izlazak prije nego što cijena dostigne ovaj nivo je potpuno opravdan.
Kada uđete u ritam i možete ispravno procijeniti kada je najbolje napustiti poziciju, možete koristiti sljedeći ciljni nivo profita - 4%.
Vraćajući se na prethodni odeljak u vezi sa stop gubitkom, ovaj pristup daje omjer nagrade i rizika od 2 prema 1. U praksi se rijetko postiže gubitak od 2%, tako da je stvarni odnos nagrade i rizika u rasponu od 3 do 1.
Prilikom swing trgovanja, trebali biste koristiti cilj profita od 35%. Ovo je pristojna zarada, ali ne previše hrabra.
Kada koristite ciljeve od 2% i 35%, morate shvatiti da su to samo ciljevi.
Ponekad, idući u vašem smjeru, cijena neće dostići cilj.
Stoga bi vaš sistem trebao imati način da prati profit, tako da ako se planovi dionica promijene, možete izaći iz trgovine sa profitom.
Nema ničeg goreg u trgovanju od prelaska sa pozicije koja je donosila dobar profit u rentabilnost ili čak gubitak.
Svima koji kažu da treba pustiti da cijena raste bez ograničavanja profita, možemo reći da je povlačenje sa tržišta i stavljanje u džep jedini način na koji ćete moći postići stabilan rast bilansa krivulja na velikoj udaljenosti.
Zapamtite da čim počnete da varate i pokušate da ugovor pretvorite u nešto više od dogovora, neminovno ćete naići na probleme.
Da, potrebno vam je vremensko zaustavljanje
Za one koji nisu upoznati s ovim konceptom, vremensko zaustavljanje je kada napustite poziciju nakon određenog vremena ako dionica ne radi kako se očekivalo. Možda ste čuli da mnogi ljudi govore da morate pustiti da vaš profit raste i smanjite gubitke. Ali šta se dešava kada izgubljena trgovina ne dosegne stop, ali ne dostigne cilj?
Ovakvim razvojem događaja prinuđeni ste da sjedite pred monitorom zgrčenih prstiju. Da biste olakšali svoju patnju, samo trebate upoznati svog novog prijatelja - vremensku stopu.
Kada kupite dionicu između 9:50 i 10:10 ujutro, ako se ne pomjeri u roku od 30 minuta, najbolje je napustiti poziciju. Ovo posebno važi za one koji trguju jutarnjim probojima. Dionice koje su neodlučne u roku od 30 minuta nakon probijanja očito nešto nije u redu s kretanjem.
U swing trgovanju, možete dati svojim pozicijama 3 sedmice da nešto urade. Ako nakon 3 sedmice postoji mali profit ili gubitak, jednostavno napustite poziciju i potražite druge prilike.
Vremensko zaustavljanje je ključni element koji pomaže da se izbjegne nepotrebno ulaganje novca u poziciju koja se drži predugo. Uvijek će postojati još jedna trgovina, a vaš posao je tražiti sljedeću priliku za trgovanje. Neki ljudi se mogu obogatiti u jednoj trgovini. Ali da biste zarađivali za život od trgovanja, morate imati evidenciju o hiljadama transakcija.
Povucite novac sa tržišta
Pretražite internet i možete nabrojati na jednu ruku članke koji govore o potrebi povlačenja novca sa tržišta. Ako nikada ne podignete novac sa svog računa, nećete moći poštovati brojeve na monitoru koji odražavaju stanje vašeg stanja.
Ako vam je trgovanje izvor prihoda, onda je očigledno da ćete podići potrebne iznose za plaćanje računa. Ali šta ako imate dnevni posao i potreba za podizanjem gotovine nije tako hitna? Koliko treba reinvestirati?
Da biste pojednostavili svoj pogled na zaradu od trgovanja, možete povući 10% vašeg profita od trgovanja u svakoj trgovini. Trebali biste imati samo jedan zahtjev za povlačenje novca: stanje na vašem trgovačkom računu mora dostići novi maksimum.
Stoga, ako zarađujete na tržištu, tada se 10% profita slijeva na vaš bankovni račun. To će vam omogućiti da shvatite vrijednost novca, kao i da podijelite plodove svog rada sa svojom porodicom i voljenima.
Ne zaboravite da je vaša porodica na ovom putovanju s vama; Štaviše, najvjerovatnije, nisu tražili da im kupe kartu. Stoga je važno da svoj uspjeh podijelite sa svojim najmilijima kako bi i oni dobili svoj dio uspjeha.
Zaključak
Trgovanje se svodi na sljedećih 6 ključnih elemenata:
Pristojan sistem trgovanja (nije najvažniji element)
Upravljanje kapitalom
Zaustavite naloge
Ciljani profit
Zaustavlja se po vremenu
Nagrađujete sebe
Kao što vidite, ova lista je prilično kratka, ali ako uključite ove elemente u svoj sistem trgovanja, biće vam dobro.
Budite u toku sa svim važnim događajima United Traders-a - pretplatite se na naš