Kada ući na Forex tržište. Indikator ulaska na tržište
Glavni cilj trgovanja na finansijskim tržištima je postizanje maksimalnog profita. Sekundarni, ali ne manje važan cilj je minimiziranje gubitaka. Istovremeno postizanje ovih ciljeva moguće je samo identifikovanjem najbolje ulazne tačke u forex, za koje je preporučljivo koristiti skup tehničkih analitičkih alata razvijenih za platforme za trgovanje.
Kada se postiže maksimalni profit od trgovanja?
Kao što je lako vidjeti na bilo kojem grafikonu cijena, kretanje cijena se sastoji od fluktuacija različite amplitude i trajanja. U takvim uslovima maksimalni profit se može ostvariti otvaranjem duge pozicije na aktivi na minimum i zatvaranjem iste na maksimumu ili otvaranjem kratke pozicije na aktivi na maksimumu i zatvaranjem na minimum.
Istovremeno, broj ekstremnih tačaka u određenom vremenskom periodu zavisi od vremenskog okvira u obrnutoj proporciji (što je manji, to ih je više na grafikonu). Istovremeno, razlika u cijeni između susjednih ekstrema ovisi o vremenskom okviru u direktnoj proporciji. Stoga trgovanje na manjim vremenskim okvirima uključuje sklapanje više trgovanja nego na većim vremenskim okvirima u ekvivalentnom vremenskom periodu. Shodno tome, profit pri trgovanju na manjim vremenskim okvirima trebao bi biti veći, jer trgovac koristi sva kretanja cijena.
U realnim uslovima nemoguće je ući i izaći sa tržišta samo na vrhovima susjednih ekstrema. Stoga, na manjim vremenskim okvirima, potencijalni profit po transakciji u slučaju neblagovremenog otvaranja i zatvaranja pozicije može se smanjiti za nekoliko desetina posto. Istovremeno, na višim vremenskim okvirima, otvaranje ili zatvaranje pozicije nešto ranije ili kasnije smanjuje njenu profitabilnost za samo nekoliko posto. Stoga, u praksi, visina dobiti malo zavisi od vremenskog okvira u kojem se trguje, već se određuje samo na osnovu efektivnosti primenjene strategije trgovanja.
Jedan od faktora koji u velikoj meri utiče na efikasnost je odnos stop gubitka i uzimanja profita. Njegov uticaj će biti razmatran u sledećem delu ovog članka.
Stop loss i take profit veličine kao znakovi TS efikasnosti
Integralni znak najbolje tačke ulaska u Forex poziciju je mala veličina stop gubitka. U ovom slučaju, ne samo da su gubici minimizirani, već postaje moguće koristiti i omjer veličine uzimanja profita za zaustavljanje gubitka veličine 3 ili više u strategiji trgovanja. I, kao što znate, što je ovaj odnos veći, to je vozilo isplativije.
Stoga, čak i neefikasna strategija trgovanja s omjerom broja izgubljenih i profitabilnih trgovina od 5 (tj. za jednu profitabilnu trgovinu ima 5 neprofitabilnih), postaje profitabilna ako je omjer preuzimanja i zaustavljanja gubitka 6 ili veći koristi se prilikom ulaska na tržište.
Istovremeno, premali stop gubitak je više nedostatak nego prednost, jer se na finansijskom tržištu redovno dešavaju impulzivni skokovi cijena. Oni mogu vrlo brzo pokrenuti stop gubitak, čak i ako je smjer cijene odabran ispravno.
Dakle, minimalna vrednost stop gubitka se bira na osnovu trenutne volatilnosti finansijskog instrumenta kojim se trguje. A zatim, u skladu sa prihvaćenim odnosom stop gubitka i take profita, određuje se veličina potonjeg. U ovom slučaju, potrebno je analizirati sposobnost tržišta da postigne izračunati nivo uzimanja profita.
Najbolje tačke ulaska u Forex poziciju prema različitim pokazateljima
Neki od indikatora koji se koriste za tehničku analizu Forex tržišta i određivanje tačaka ulaska na tržište spadaju u vodeću kategoriju, dok drugi zaostaju. Dakle, prvi će dati signale, nakon čega se cijena može kretati u prvobitnom smjeru neko vrijeme, a tek onda će se okrenuti i krenuti ka povećanju profita transakcije. Ovo treba uzeti u obzir prilikom postavljanja stop gubitka (njegova veličina bi u ovom slučaju trebala biti s određenom marginom).
A indikatori koji zaostaju generišu signal za ulazak na tržište nakon što je kretanje tržišta počelo (u mnogim slučajevima uspeva da pređe značajan deo puta, a često i potpuno). U ovom slučaju, stop gubitak se može podesiti na najmanju moguću veličinu, a profit profit se može prilagoditi iznosu već pređene udaljenosti u profitabilnom pravcu (slika 1).
Na osnovu navedenog, možemo zaključiti da su najbolje ulazne tačke na Forex-u za vodeće indikatore nešto iznad (ispod) nivoa na kojem je generisan signal za prodaju (kupu). U ovom slučaju, preporučljivo je koristiti nalog na čekanju sa potrebnim omjerom uzimanja profita i stop gubitka za otvaranje transakcije. Ali indikatori koji zaostaju ne dozvoljavaju vam da preuzmete sav potencijalni profit od identifikovanog kretanja, ali vam omogućavaju da minimizirate stop gubitak, što takođe pomaže da se poveća efikasnost sistema trgovanja.
Različite strategije trgovanja uključuju korištenje specifičnih pravila za ulazak na tržište, prema kojima je vjerovatnoća ostvarivanja profita maksimalna. Na primjer, ako trgovac prakticira trend trgovanja (slika 2), onda on:
- prvo, određuje globalni trend na višem vremenskom okviru (ili, kao na slici 2, sporo pokretni prosek, označen plavom krivom);
- drugo, uzima u obzir isključivo signale na radnom grafikonu za otvaranje trgovanja u pravcu globalnog vremenskog okvira, zanemarujući suprotne signale (na slici 2, presek brze pokretne prosečne cene od vrha do dna).
U ovom slučaju, broj otvorenih pozicija se smanjuje za 50%, ali se istovremeno povećava procenat profitabilnih transakcija u njihovom ukupnom broju. Zahvaljujući tome, moguće je smanjiti veličinu vjerovatnog povlačenja depozita.
Ali ako trgovac preferira da trguje tokom perioda ravnih tržišta, onda koristi sve signale koje daje skup indikatora koje koristi. Najčešće se koristi strategija kanalskog trgovanja, kada se kupovina sredstva vrši kada njegova cijena dostigne donju granicu ravnog kanala, a prodaja – gornju granicu (slika 3). U ovom slučaju, stop gubitak se postavlja malo iznad gornje (za prodaju) ili ispod donje (za kupovinu) granice ravnog kanala. Take profit se postavlja malo ispod gornje (za kupovinu) ili iznad donje (za prodaju) granice kanala.
Pogledajte video o tome kako odrediti najbolje bodove na Forex poziciji
Forex indikatori koji pokazuju ulazne i izlazne tačke pomažu trejderima da razumeju situaciju kada je najbolje izvršiti transakciju, kao i da razumeju kako će se cena promeniti u određenom vremenskom periodu.
Devizno tržište se konstantno mijenja jer je pod utjecajem brojnih faktora, stvarajući izazovno okruženje za trgovce. Ali ako jasno prepoznate tačne signale, onda možete trgovati sa njima najveća efikasnost. Upravo zbog toga se koriste Forex indikatori koji pokazuju ulazne i izlazne tačke.
Danas ćemo pogledati najpreciznije algoritme koji su postali najpopularniji među trgovcima u 2017.
Šta su Forex indikatori koji pokazuju ulazne i izlazne tačke i kako su podeljeni?
Da bi ostvarili stabilan profit, trgovci moraju stalno analizirati grafikone kretanja cijena za instrumente kojima se trguje. Sprovođenje analize pomaže u predviđanju daljih promjena cijena, znajući koja se koristi za tačne ulaske na tržište ili blagovremene izlaske sa tržišta kako bi se izbjegli gubici ulaganja.
A za efikasniji proces koriste trgovci na tržištu najprecizniji algoritmi koji obezbeđuju ulazne/izlazne tačke By Forex tržište. Štaviše, neki Forex indikatori mogu se koristiti kao gotovi punopravni sistemi trgovanja.
Dakle, šta su Forex indikatori?
Indikatori su mali softverski uslužni programi sa ugrađenim algoritmima koji izračunavaju dobitke i gubitke i na kraju pokazuju ulazne tačke ili najpreciznije izlazne tačke sa tržišta.
Ovi algoritmi izvode složene matematičke proračune koristeći podatke o cijenama i količinama iz prethodnih perioda. Zapravo, Forex indikatori uzimaju u obzir podatke o kretanju cijena u prošlosti i na osnovu njih daju predviđanja za budućnost.
Svi Forex indikatori koje trgovci koriste za pronalaženje ulaznih/izlaznih tačaka podijeljeni su u 2 tipa:
Auxiliary. Ova vrsta indikatora se ne koristi direktno za otvaranje transakcija.
Pružanje tačnih signala za otvaranje trgovina. Odmah da primetimo da Forex indikatori koji formiraju tačke ulaska/izlaska ne moraju nužno da crtaju na grafikonu tačno tačke u kojima ćete otvarati naloge.
Ovdje će biti dovoljno da se stvore specifični uslovi pod kojima se transakcije mogu zaključivati.
Koristeći Forex indikatore obe kategorije, trgovac može izgraditi prilično efikasan sistem trgovanja, bez upotrebe egzotičnih algoritama, već samo onih koji su dostupni u standardnom MT4 ili MT5 setu.
Pregled najtačnijih Forex indikatora u trgovanju, koji prikazuju tačke ulaska/izlaska sa tržišta
Stohastički oscilator
Uzimajući u obzir ove indikatore, koji su postali najpopularniji 2017. godine, ne možemo a da se ne zadržimo na standardnom algoritmu za trgovački terminal - Stohastičkom oscilatoru. Iako ovaj indikator ne crta tačke ili strelice na samom grafikonu (kao što smo već raspravljali), on proizvodi najpreciznije signale.
Trgovanje se ovdje odvija sa nivoa, tako da kada radite sa ovim algoritmom, posebnu pažnju treba obratiti na to kako se ponašaju spore i brze linije, kao i na to kako se nalaze u odnosu na područje preprodanosti / prekupljenosti.
Kada spora linija pređe brzu liniju i istovremeno izađe iz stanja preprodaje, možete bezbedno otvoriti nalog za kupovinu - jednostavno je nemoguće tumačiti takav signal na dva načina.
Pokretni prosjek (MA)
Takođe široko popularan u 2017. godini, kada se analiziraju ulazne i izlazne tačke, bio je redovni pokretni prosek.
Napomena: ovi indikatori, poput pokretnog prosjeka, mogu se koristiti i za identifikaciju trenda, traženje tačaka pokretanja trenda i za uspješno određivanje tačke ulaska/izlaska.
U kategoriji indikatora koji pokazuju ulazne i izlazne tačke, ovaj algoritam vam omogućava da zabilježite takvu činjenicu kao što je cijena koja prelazi MA.
Glavni signal ovdje će biti trenutak kada se svijeća zatvori iznad pokretnog prosjeka. Međutim, ne zaboravite da morate koristiti brojne filtere.
Naravno, postoje i drugi standardni Forex indikatori za MT4 i MT5 koji pokazuju ulazne i izlazne tačke, ali nas zanimaju samo najprecizniji i najpopularniji u 2017. godini, pa je izbor pao na ova dva algoritma.
Kako odrediti optimalnu ulaznu tačku kombinovanjem nekoliko indikatora?
Prilagođeni Forex indikatori koji pokazuju ulazne i izlazne tačke za kombinacije svijećnjaka
Indikator "CPI".
Prilagođeni indikatori zasnovani na ulaznim/izlaznim tačkama su najprecizniji algoritmi, kreirani uz maksimalnu lakoću korišćenja, budući da trgovci na grafikonima vide one indikatore (strelice, tačke...) koji ukazuju na optimalan smer za otvaranje transakcija.
Klasični predstavnici algoritama ove grupe uključuju sve vrste Forex indikatora prepoznavanja. U pravilu, indikator ispisuje naziv uzorka ispod ili iznad svijeće i crta strelicu.
Primjer takvog algoritma je indikator “CPI”, koji osim svoje jasnoće i jednostavnosti, također se ne iscrtava ponovo na grafikonu.
Forex indikatori koji pokazuju ulazne i izlazne tačke sa nivoa
Postoje prilagođeni indikatori pomoću kojih se trgovanje vrši na osnovu nivoa. Odnosno, zasniva se na slomu važnog nivoa.
Indikator voćnog šljunka koji pokazuje ulazne/izlazne tačke sa nivoa osovine
Takvi algoritmi uključuju, na primjer, indikator Fruity Pebbles. Ovaj indikator se zasniva na , i da ne bi zatrpali grafikone, sami nivoi se ne crtaju.
Sve što ćete vidjeti na trgovačkom grafikonu je puna linija koja označava nivo otvaranja trgovanja i višebojne križeve. Nivoi Take Profita su označeni crvenom bojom.
Indikator sistema Darma koji pokazuje ulazne/izlazne tačke po nivou
Indikator Darma System, koji se koristi u istoimenoj strategiji trgovanja, koja je posebno popularna 2017. godine, ima prilično neobičan izgled. Ovdje se trgovac treba fokusirati na vertikalnu prugu i obojene tačke.
Da biste obavili kupovinu, traka mora postati plava, a tačka koja se nalazi ispod nje također postaje plava. Za prodaju, boja bi trebala biti crvena.
Test_5closeUp indikator, za analizu ulaznih/izlaznih tačaka sa nivoa
Na prvi pogled, naizgled jednostavan algoritam Test_5closeUp u suštini je kombinacija nekoliko indikatora koji su uključeni u standardni set trgovački terminal:
- stohastički,
Istovremeno, na samom grafikonu ćete vidjeti samo strelice koje pokazuju smjer otvaranja naloga i obojene kvadrate, koji su signali preliminarne spremnosti.
Generalno, standardni Forex indikatori se vrlo često koriste za kreiranje prilagođenih algoritama kao osnove.
Na primjer, indikator alarma T3MA je zasnovan na samo jednom pokretnom prosjeku, a algoritam crta signalne strelice nakon što cijena probije MA.
Ako odaberete indikatore koji pokazuju ulazne i izlazne točke i želite da dobijete najpreciznije algoritme, onda biste trebali slijediti jednostavno pravilo - "očistite prekidače". Drugim riječima, signali koje Forex indikatori daju moraju biti logički opravdani, a njihov direktni algoritam se može proučavati.
Stochastic_Cross_Alert - još jedan indikator koji pokazuje ulazne i izlazne tačke
Kao primjer, istaći ću vrlo pouzdan razvoj pod nazivom Stochastic_Cross_Alert. Kao što ste možda pretpostavili, ovaj algoritam, koji označava ulazne i izlazne tačke, razvijen je na osnovu stohastičkog oscilatora, ali njegov izgled potpuno drugačije:
Programeri su uklonili sve što je nepotrebno na grafikonu i vidite samo strelice koje se pojavljuju u trenucima kada signalna linija napusti zonu oversold/overbought.
Da bismo bolje razumjeli označavanje, uporedimo klasičnu verziju oscilatora sa Stochastic_Cross_Alert sa istim postavkama:
Kao što vidite, nema apsolutno nikakve razlike u signalima. Stoga ne samo da možete uštedjeti prostor na grafikonu korištenjem ovog algoritma, već i brže i produktivnije reagirati na promjene na tržištu.
U zaključku, napominjemo da iako smo pregledali najpreciznije Forex tačke koje pokazuju ulazne i izlazne tačke, najpopularnije u 2017. godini, na vama je da odlučite koji je najprikladniji za vaš sistem trgovanja. Budući da univerzalni algoritam koji vam omogućava da primate prihod bez poteškoća još nije izmišljen, stoga, prilikom analize različitih podataka, uzmite u obzir sve aspekte.
Strategija zasnovana na indikatorima za analizu tačaka ulaska na tržište
Ne želim reći da profesionalni učesnici na tržištu u velikoj većini koriste indikatore za analizu tržišta. Najčešće među berzanskim profesionalcima i devizno tržište sret ćete dvije vrste trgovaca: one koji koriste trgovačke savjetnike i one koji u svom radu koriste analizu nivoa trgovanja i obrazaca cijena sa količinama. Ne ohrabrujem vas da birate između dva stila trgovanja i razumijem da će većini početnika biti lakše i pristupačnije analizirati indikatore klasične analize.
Stoga ćemo se u ovom obrazovnom pregledu baviti upotrebom klasičnih indikatora u određivanju ulaznih i izlaznih tačaka. Prvo, želio bih da istaknem da bi korištenje samo indikatora ulaska i izlaska bilo nerazumno bez identifikovanja trenda i drugih komponenti tržišne faze. Jednostavno rečeno jednostavnim jezikom i odbacujući neke od nijansi ponašanja kursa, možemo reći da postoje samo dvije faze na tržištu: trend i stan.
Stalna promjena tržišne faze sprječava vas i mene da koristimo istu strategiju trgovanja na različitim tržištima. Budući da će onaj koji odlično funkcionira na trendu pokazati odvratne rezultate na ravnom, i obrnuto. Ovaj problem se ne može riješiti u jednom trgovačkom sistemu, stoga smo prilikom razvoja najprofitabilnijeg savjetnika na svijetu u njegov algoritam uveli dinamički sistem trgovanja koji se prilagođava promjenama u fazi tržišta. To je jedino što je omogućilo da se to postigne visoke rezultate i eliminiše potrebu za stalnom optimizacijom strategije.
Stoga, prije nego počnete tražiti indikator za određivanje najboljih ulaznih i izlaznih tačaka za trgovinu, razmislite o tome kako se vaša strategija prilagođava promjenama trenda na ravnom i obrnuto. Samo takav koncept u razvoju trgovačkog sistema omogućiće vam da budete sigurni da ste ispravno identifikovali trend u čijem pravcu ćete tražiti ulaznu tačku.
Koji načini postoje za zaštitu indikatora ulazne tačke od promjena tržišnih faza?
Naravno, ne postoje idealne metode, pa vjerujem da će cijeli izbor ovdje ovisiti o vašim individualnim preferencijama, što će vam omogućiti da pouzdano primjenjujete jednu ili drugu strategiju za određivanje trenda (tržišne faze). Po mom mišljenju, najbolji alati za određivanje faze tržišta i njegovih trendova su nivoi trgovanja, koji su izgrađeni prema principu koji sam opisao. Sposobnost izgradnje nivoa konsolidacije, podrške i otpora omogućit će vam da koristite upravo onu strategiju trgovanja koja je najprikladnija za trenutnu situaciju na tržištu. I ima sve potrebne osobine da uspješno zarađujete na promjenama kursa valutnog instrumenta.
Stoga je moj zaključak razočaravajući: morate uzeti u obzir tržišnu fazu i prilagoditi joj svoj sistem trgovanja (ili koristiti nekoliko za određeno tržište), inače nikada nećete uspjeti trgovati finansijskim instrumentima. Kažem ovo s razlogom, a do ovog zaključka sam došao sasvim nedavno, kada smo počeli da razvijamo win-win strategije za Forex.
Kao što znate, ne donosim zaključke sve dok ne automatizujem strategiju trgovanja i testiram je tokom mnogo godina istorije. I mogu reći da su to sistemi usmjereni na promjenu strategije stanova i trendova koji vam omogućavaju da postignete stabilnost na berzi, sve ostalo je tempirana bomba, jer će se jednog dana faza promijeniti i neminovno ćete početi gubiti novac . Siguran sam da se svako od vas već duže vreme suočava sa ovim problemom i upravo sam vam rekao jedino moguće rešenje.
Mnogi programeri automatskih Forex robota pokušavaju riješiti problem zaustavljanjem trgovanja nakon niza gubitaka, ali ova metoda ima velike nedostatke. Čini mi se nepotrebnim da ih spominjem u ovoj recenziji. Navešću samo glavne:
Zatvaranje trgovine nakon značajnog gubitka. Psihološki je teško čekati nekoliko sedmica sa tako velikim gubitkom na trgovačkom računu, siguran sam da ovu metodu koriste samo početnici, a za njih je takvo trgovanje više kao mučenje.
Nemoguće je odmah vratiti gubitak, a tržište se može poboljšati nakon negativne serije. Što će vas opet uznemiriti čim vidite šta možete da zaradite ovde.
Probabilističko određivanje vremena netrgovine, jer ne analizirate kada se završava nepovoljna faza i počinje sljedeća, pozitivna za vašu strategiju.
Ono što sam gore opisao je samo vrh ledenog brega, ali je beskorisno ulaziti u raspravu o sistemu koji nije pogodan za efikasno trgovanje. Stoga, nećemo gubiti vrijeme na ovo. Sada pređimo na opis indikatora koji će vam omogućiti da pronađete potrebne ulazne i izlazne tačke sa tržišta.
Zašto određivanje izlazne tačke nije ništa manje važno od određivanja tačke ulaska u trgovinu?
Možda neki trejderi početnici misle da „treba da pronađem ulaznu tačku“, ali u praksi je nemogućnost da se na vreme izađe iz trgovačke pozicije mnogo važnija od ispravnog ulaska. Bez znanja gdje točno uzeti profit ili ograničiti gubitke, nećete moći ostvariti stabilan prihod, to će samo dovesti do još većeg psihološki problemi u trgovanju. Ja sam kategorički protivnik ručnog trgovanja, jer ljudski faktor ima previše uticaja na donošenje kompetentnih odluka.
Međutim, ako trgujete rukama i još ne znate izlaznu tačku transakcije, onda je bolje da odmah prodate svoj računar i provedete više vremena daleko od on-line. Ovo će donijeti više koristi vašem mentalnom i fizičkom zdravlju, a da ne spominjemo vaš novčanik. Stoga ću, prilikom analize indikatora tačaka ulaska na tržište, posebnu pažnju obratiti na pravila za izlazak iz pozicije. I njena pratnja u procesu rada sa otvorenom transakcijom.
Indikatori za ulazak i izlazak iz Forex trgovine. Kako odrediti tačne trgovačke signale za otvaranje pozicije?
Pogledaćemo dva moja omiljena klasična indikatora za određivanje ulaznih i izlaznih tačaka pozicije, ali naravno postoji ogroman broj njih, nabrajajući koje ćemo ovaj pregled pretvoriti u čitav udžbenik o određivanju ulaznih tačaka. Stoga predlažem da počnete cijeniti svoje vrijeme i proučavati najpouzdanije indikatore ulaska i izlaska.
Indikator ulaznih i izlaznih tačaka - Stohastički oscilator
Ako ne znate šta je ovaj pokazatelj, preporučujem da proučite ovu recenziju i obavezno koristite ovaj analizator u prvim fazama svog rada na tržištu. To je poseban prozor na grafikonu finansijskog instrumenta koji ste odabrali i omogućava vam da odredite tačke maksimalne kupovine ili prodaje. Izračunava se na osnovu kvadrata cijene za nekoliko cjenovnih barova prije trenutnog trenutka, kvadrat je određen periodom analizatora, a dalje promjene cijene se dijagnosticiraju u skladu sa odstupanjem trenutnih kotacija od onih u “ kvadrat cijene.” Stohastik izgleda ovako:
Možete primijetiti da kada se približava donjem nivou (maksimalna prodaja), cijena se često oporavlja i raste, a kada se približava gornjem nivou počinje da smanjuje tečaj Forex para. Ovaj indikator odlično radi na bilo kojem finansijskom instrumentu, mnogi praktičari preporučuju korištenje u nekoliko vremenskih intervala za precizniju analizu trenda. Ako su ulazne tačke za stohastički indikator manje-više jasne na prvi pogled u analizator, tada se izlazna tačka određuje kada se glavna linija indikatora ukršta sa dodatnom. Obično ovo uvijek ukazuje na preokret trenda.
Indikator ulaznih i izlaznih tačaka - CCI
Želio bih da vam skrenem pažnju na to koliko je tačno ovaj indikator predvidio rezultate glasanja za Brexit i koliko dobro se njegovi signali obrađuju kada se približavaju nivoima od 200 i -200. Sam sam dodijelio ove nivoe. Ovi nivoi nisu uključeni u standardne postavke indikatora CCI. Smatra se da je potrebno kupovati kada je nivo od 100 probijen, a prodaja se vrši kada je nivo probijen - 100. Preporučujem da se pridržavate pravila o odbijanju CCI od svojih nivoa: odnosno kada je nivo od 100 ili je -100 probijeno, čekamo povratak na nivo i potvrdni odskok sa njega prema našim pozicijama. Ovo je pouzdaniji signal od CCI indikatora ili određivanja ulazne tačke.
Odrediti izlazne tačke sa pozicije, najviše na jednostavan način sačekaće dok linija indikatora ne probije nivo od 200 ili -200 i uzeti profit. Na tim istim nivoima, iskusni trgovci otvaraju trgovine protiv trenutnog trenda. Pošto prisustvo indikatora iznad nivoa od 200 i -200 ukazuje na skori preokret trenda. Osim toga, ovo vam omogućava da ostvarite najprofitabilnije trgovine, jer je udaljenost od -200 do 200 mnogo veća nego od 100 do 200. Toplo preporučujem ovaj alat za analizu, kako za početnika tako i za nekoga ko sebe smatra profesionalcem.
Novi ste u trgovanju? Znajte mjesto kupovine i prodaje
Kada ulažete u kriptovalute, uvijek je važno razumjeti prave ulazne tačke na tržište. Recimo da ste analizirali novčić. Zaključili ste da je tehnologija ovog novčića jedinstvena, pozadina vijesti odlična, a sam novčić je tražen među učesnicima na tržištu. To znači da je ova valuta perspektivna za dalja ulaganja. Ali pitanje pred vama je: "Kada tačno kupiti ili prodati da biste ostvarili maksimalnu zaradu?"
Pitanje je logično, budući da je svaki procenat cijene značajan za novčanik trgovca početnika. Najčešće se strategija „kupi i drži“ isplati tokom dugih perioda. Ali u ovom članku ćemo pogledati metode kratkoročnog ulaganja u kriptovalute. Ja ću kao autor opisati svoj sistem odabira ulaznih i izlaznih tačaka. I dat ću početne informacije o tehnička analiza, koji će, ako se pravilno koristi, pomoći početniku da izbjegne nepotrebne gubitke.
Tehnička analiza
Tehnička analiza je metoda analize cjenovne pozicije korištenjem grafičkih elemenata percepcije, indikatora i oscilatora na osnovu historijskih podataka.
Mnogi beskrupulozni članovi kripto zajednice pokušavaju uvjeriti pridošlice da tehnička analiza na tržištu uopće ne funkcionira, jer... tržište još nije dovoljno sazrelo. Logika ovih ljudi je jasna. Nemaju koristi od situacije u kojoj većina ljudi analizira sama. Korist za njih nije pohranjivanje novčića, već zavaravanje lakovjernih "kopača zlata" digitalnih valuta.
Kada se pravilno koristi, tehnička analiza radi na kovanicama s velikim količinama i dugom istorijom transakcija. Ako je novčić nedavno pušten u prodaju i ima mali volumen, onda će svako beznačajno ubrizgavanje sredstava u novčić dovesti do velikih skokova cijena. Stoga, u slučaju “mladog” novčića, tehnička analiza ne funkcionira, jer fluktuacije cijena nisu nimalo predvidive.
Ali ne biste trebali misliti da je tehnička analiza lijek za sve bolesti. Neće raditi tokom vanrednih događaja. Ali to ne znači da ga ne treba koristiti u praksi. Tehnička analiza pri trgovanju je veoma važna i mora se savladati.
Sistem trgovanja
Razmotriću ovaj sistem pravila za kratkoročne transakcije.
Da biste razumjeli, morate odrediti mogući profit od transakcije. Ako želite da dobijete 20-50%, ili čak udvostručite ili utrostručite svoje ulaganje u stranoj valuti, za vas je pogodno samo dugoročno i srednjoročno ulaganje. Da biste to učinili, trebali biste koristiti pravila koja su opisana u prethodnim člancima:
Ako želite da izvršite transakcije u roku od jednog ili dva dana (u proseku do nedelju dana), onda se pripremite za profit od 2-5% uloženih sredstava. U rijetkim slučajevima možete dobiti 10-15%. Ovdje će pridošlica reći: „Kako ovo može biti?! Vidim u koloni valutu na Polonics, povećanje od 15-20%, a ponekad i 80%! Da li autor laže? Ne, autor ne laže.
Ponekad postoje dnevne fluktuacije cijena od 15-30%, ali to se dešava samo kada je tržište stabilno.
Dakle, ako posmatrate tržište tokom perioda pozitivnog rasta, morate shvatiti da to neće uvijek biti slučaj. Rijetko je pogoditi pravo u oči. Suština sistema trgovanja nije da preuzmete na sebe celokupno kretanje rasta, već da preuzmete samo deo rasta, ali fiksirate svoj profit. Ako čekate najveći profit u kratkoročnom ulaganju, najvjerovatnije ćete pasti pod korekciju para i zatvoriti se u minusu. Stoga je neophodno smiriti svoju pohlepu.
Sada kada ste shvatili razliku između kratkoročnih i dugoročnih perioda ulaganja, pređimo na osnovne principe sistema trgovanja:
- Važno nam je da imamo 10-15 valutnih parova. Na ovim parovima ćemo vršiti naše transakcije. Ovi parovi su za nas fundamentalni.
- Kako bismo zaštitili naša sredstva od iznenadnih nestabilnih situacija, uvijek ćemo držati više od 50% naših sredstava u glavnim valutama: BTC i USD. Za što? Da biste kupili neke valute na najnižem nivou tokom tržišnih korekcija i dobili vrlo ukusan profit.
- Mi ćemo analizirati grafikone za istorijski period od 3-4 mjeseca od mjeseca analize. Odnosno, ako je avgust, onda smatramo da je raspored počev od aprila/maja.
Pređimo sada na osnovne koncepte tehničke analize.
Trend
Reč „trend“ je dobro poznata i intuitivno je razumljiva mnogima. Shodno tome, neće biti tajna da je trend smjer kretanja cijene valutnog para u određenom vremenskom intervalu. Trend određuje raspoloženje učesnika na tržištu u datom vremenskom periodu. Stoga, prva stvar koju treba zapamtiti je:
- Nikada ne treba (!!!) trgovati PROTIV trenda.
Da bismo ovo razumjeli, razumijemo vrste trendova. postoje tri od njih:
- Strana (ravna).
- Rising.
- Silazno.
Kada se trend promijeni u silazni, naš zadatak je da prodamo svoju imovinu, a kada se promijeni u porast, naš zadatak je da prodamo imovinu.
Uzlazni trend određujemo prema niskim cijenama. Odnosno, u određenom intervalu cijena povezujemo sve najniže cijene s desna na lijevo. Ako se svaki minimum cijene nalazi na grafikonu iznad prethodnog, onda je trend uzlazni.
Određivanje uzlaznog trenda i njegovo probijanje
Opadajući trend određujemo po najvišim cijenama. Povezujemo sve najviše cijene, opet s desna na lijevo.
Definisanje i razbijanje opadajućeg trenda
Ravno, ili bočno kretanje cijene, ne karakteriše visoka volatilnost. Tokom paušalnih kretanja cijena, nepoželjno je obavljati bilo kakve kupoprodajne transakcije. Tipično, stan govori trgovcima o mogućem “dobitku snage” za dalji skok cijene.
Trend koji se formirao na ovog trenutka na tržištu ne može postojati vječno. Stoga postoji koncept „probijanja trenda“. Uzlazni trend se probija od vrha do dna i to ukazuje na promjenu trenda u opadajući. Silazni se probija odozdo prema gore - promjena na gore.
Nivoi podrške i otpora
Prilikom određivanja nivoa podrške i otpora, razumjet ćete situaciju na tržištu u odnosu na visoke i niske cijene.
Nivo podrške je vrijednost cijene ispod koje cijena valutnog para trenutno ne pada. Nivo otpora je vrijednost cijene iznad koje cijena ne raste.
Da bismo izgradili nivoe podrške i otpora, povezujemo istorijske maksimume i padove na određenoj „udaljenosti“ grafikona, čime dobijamo dotične nivoe. Povezujemo najznačajnije uspone i padove, definirajući ih brojem puta da cijena dostigne dati nivo. Vrlo je važno analizirati grafikone po nivoima u različitim vremenskim periodima (na primjer, na satnom grafikonu i 4-satnom grafikonu) i na dugim „udaljenostima“ cijena.
Ako je nivo podrške probijen, on postaje nivo otpora. Slično, kada se nivo otpora probije, on se pretvara u nivo podrške.
Analiza zasnovana na nivoima podrške i otpora na primjeru satnog SCBTC grafikona
Na satnom grafikonu identifikovao sam nivoe podrške i otpora. Kada sam analizirao grafikon prije 3 mjeseca, shvatio sam da je najbolja cijena za kupovinu 0,00000260 btc/sc. Nivo podrške, koji je formiran prethodnim cjenovnim kontaktima do ove marke, bio je upravo koncentrisan na ovoj cijeni. A gornja granica nivoa otpora bila je 0,00000330 btc/sc.
Zbog nepovoljnih vijesti o Bitcoin-u, svi altovi su počeli brzu korekciju, Sia Coin nije izuzetak. Stoga nivo podrške od 0,00000330 btc, koji je bio relevantan prije opšteg pada, postaje nivo otpora.
Moje akcije: uđite na tržište na nivou od 0,00000260-0,00000270 btc i izađite na 0,00000310 btc i više. Shodno tome, pokrenut je moj nalog za kupovinu po prosječnoj cijeni od 0,00000265. Sada je moj zadatak odabrati nalog za prodaju. I ovdje postoje dvije opcije: sačekati da cijena dostigne 0,00000330 btc ili prodati niže na nivou od 0,00000310. Pošto sam iskreno vjerovao u Sia Coin, odlučio sam sačekati 0,00000330 btc/sc, odnosno maksimalni mogući rast.
Dakle, uz pomoć tehničke analize sa analizom tehnologije kovanice i pozadine vijesti, donio sam zaključke o kupovini i prodaji kovanica u pravo vrijeme. Moja strategija mi je donela 25% profita.
Fibonačijeva korekcija
Tehnička analiza podrazumijeva matematičku osnovu za djelovanje. Preporučujem korišćenje alata „Fibonačijeva korekcija“ za određivanje korekcije od početnog rasta kako bi se odredile tačke ulaska na tržište i, u budućnosti, izlazne tačke. Treba razmišljati ovako: „Ovaj par sada ima situaciju stabilnog rasta, ali nije ograničen i zato mislim da mogu napraviti još jednu trgovinu. Da bih to učinio, moram odabrati prihvatljivu kupovnu cijenu. Kako uraditi?"
Određivanje ulaznih i izlaznih tačaka na osnovu Fibonaccia korekcije
Primjenjujemo Fibonaccijevu mrežu, spajajući minimum i maksimum početnog kretanja. Sada moramo odabrati vrijednost cijene po kojoj će nas kupovina u potpunosti zadovoljiti. Ovo bi mogla biti korekcija od 61,8% ili 50%. Recimo da čekamo korekciju do 50%. Ispostavilo se da je konačno: na ovom nivou pad cijena je zaustavljen i opći trend se promijenio.
Sada, nakon što smo kupili ovaj novčić, moramo odabrati prodajno mjesto. Da bismo to učinili, mjerimo početno kretanje, odnosno povezujemo maksimum i minimum linijom, nakon čega ovu liniju iscrtavamo od 50% nivoa korekcije. To znači da imamo ideju o mogućem rastu. Sada možemo čekati maksimalno povećanje ili rasprodati usred selidbe. Svako bira za sebe, ali ne zaboravite na rizike.
Indikatori i oscilatori
Nakon čitanja prvih 1600 riječi članka, strpljivi čitatelj ima rudimentarno razumijevanje stvarne upotrebe tehničke analize na parovima kriptovaluta. Ali ovo nije sve što početnik treba da zna za svoj siguran prihod. Sada ćemo preći na razmatranje koncepta indikatora i oscilatora.
Rad indikatora i oscilatora zasniva se na transformaciji i analizi istorijske informacije. Razlika između oscilatora i indikatora je u tome što se oscilator uglavnom koristi tokom bočnih kretanja cena da bi se odredile zone preprodanosti i preskuposti.
Bollinger Bands
Bollingerovi pojasevi su predstavljeni na grafikonu kao tri linije. Gornja i donja linija predstavljaju neku vrstu nivoa podrške i otpora, a srednja linija je pokretni prosek.
Korištenje Bollingerovih traka u praksi
Bollinger Bands omogućavaju učesniku, u kombinaciji sa drugim indikatorima i metodama tehničke analize, da pronađe tačne minimalne i maksimalne tačke za konstruisanje svojih aktivnosti. Ako drugi izvori informacija za trgovca nisu u suprotnosti s očitanjima Bollingerovih pojaseva, onda možemo zaključiti da:
- Kontakt cijene sa donjom linijom traka je signal za ulazak na tržište.
- Kontakt cijene sa gornjom linijom traka - za izlazak sa tržišta.
Ali još jednom bih želio da vam skrenem pažnju na činjenicu da očitanja Bollingerovih pojaseva ne bi trebala biti u suprotnosti sa informacijama dobijenim drugim metodama analize.
MACD indikator
Koristeći MACD indikator, možete odrediti trenutno raspoloženje na tržištu i mogući preokret trenda. MACD je kombinacija histograma i pokretnih prosjeka. Histogram određuje čiji osjećaji trenutno prevladavaju na tržištu. Ako su trake histograma iznad nulte oznake, prevladava raspoloženje kupaca (bikovski trend). Ako je ispod nule, raspoloženje prodavača (medvjeđi trend).
Rad sa MACD indikatorom
Takođe, maksimumi i minimumi histograma se mogu povezati prema pravilima za određivanje trenda. U ovom slučaju može biti da je trend na histogramu suprotan trendu na grafikonu. To jest, na primjer, trend na histogramu je silazni, a trend na grafikonu naviše. Zaključujemo da se postojeći trend preokreće u silazni trend. Ovaj fenomen u tehničkoj analizi naziva se divergencija.
Stohastički oscilator
Stohastički (“stohastički”) pokazuje trenutno stanje na tržištu. Na osnovu stohastike možete odrediti ulazne i izlazne tačke tržišta. Da bismo to uradili, potrebna nam je donja linija na nivou 20 i gornja linija na nivou 80. Kada pređemo nivo 20 odozdo prema gore, možemo zaključiti povoljnu tačku za ulazak na tržište. Kada pređemo nivo 80 od vrha do dna, možemo zaključiti da smo došli do izlazne tačke sa tržišta.
Zaključak
Pravilno trgovanje je kao igranje šaha - igrač mora predvidjeti sve poteze svog protivnika i iskoristiti svo svoje znanje da napravi potez koji će nadmašiti namjere njegovog protivnika.
U trgovanju koristite razne načine ekstrakcija informacija: koristite sve metode koje poznajete za prepoznavanje kretanja cijena, grupu indikatora, zapamtite najniže i visoke cijene, gledajte grafikone kroz duže vremenske periode i ne zaboravite koristiti pozadinu vijesti i analizirati tehnologiju novčić kojim trgujete. Ako pažljivo i mudro koristite sve informacije koje znate, nikada nećete izgubiti novac i interes za trgovanje kriptovalutama.
Želite li zaraditi novac na kripto valuti? Pretplatite se na naše!
Trgovac mora biti u stanju identificirati kretanje prije cijene dionica koje imaju dobre osnove, dovoljno sredstava i lideri su u svojim industrijama. Ovo je neophodno kako bi se na vrijeme pronašla ulazna tačka i kupila hartija prije početka snažnog kretanja cijene.
Najbolja tačka za kupovinu je nivo podrške sa kojeg cena može da počne da raste. Stoga, nije dovoljno odabrati prave akcije, potrebno ih je kupiti na pravom mjestu iu pravo vrijeme.
Jedna od najjednostavnijih i najdosljednijih formacija grafikona koja vam omogućava kupovinu dionica je čaša i ručka. Ona na jedinstven način određuje radnje trgovca.vrši se samo kada se cijena približi nivou cijene sa kojeg može započeti brzi i relativno kratkoročni rast.
Ljudska priroda se ne menja. Tržišna kretanja danas su, kao i ranije, vođena pohlepom i strahom. Šalica s ručkom jedan je od najkorisnijih alata u arsenalu trgovca, koji jasno odražava obrasce ponašanja sudionika na tržištu, što olakšavai odabir pravih ulaznih tačaka.
Šta je ulazna tačka
Ulazna tačka je nivo cijene na kojem je vjerovatnoća veliki pokret je maksimum. Označava područje grafikona gdje sljedeći potez može naići na najmanji otpor.
Lokacija ulazne tačke zavisi od vrste podloge koja se formirala u akcijama - to može biti šolja sa drškom, šolja bez drške, ravna baza, duplo dno itd. Vreme ulaska u trgovinu je izuzetno važna tačka, jer od toga u velikoj mjeri zavisi uspjeh buduće transakcije.
Prvo, pogledajmo jedan od najčešćih jednostavnim slučajevima- šolja bez drške. Ova vrsta baze se formira kada se dionica vrati 30% od svog posljednjeg maksimuma svih vremena ili 52-nedeljnog maksimuma (na dnevnom grafikonu), a zatim počne da se vraća na svoj prvobitni nivo. Povlačenje mora trajati najmanje šest barova. Jednom kada krene prema gore, ne bi trebalo biti značajnih povlačenja ili bilo kakvih pokreta koji bi se mogli smatrati formiranjem ručke.
Tačku kupovine u šoljici bez drške je lako odrediti - ona je 10 centi iznad gornje tačke leve strane formacije.
Postupak u slučaju pojavepribližno isto. Kada se cijena vrati nakon povlačenja i bude 10 centi viša od prethodnog maksimuma baze, morate ući u trgovinu.
Ulazna tačka na ručki
Kada cijena napravi novi maksimum formirajući desnu stranu čaše, često dolazi do neočekivanog, ali umjerenog povlačenja. Njegova dubina može doseći i do 15%, ali je u mnogim slučajevima mnogo manja. Istraživanja pokazuju da u uspješnim formacijama cijena u ručki obično opada za ne više od 8% do 12% od svoje gornje tačke.
Osim toga, u gornjoj polovini baze treba formirati dobru ručku. Kako to odrediti? Ponekad se to može uočiti vizuelno. Drška se može početi formirati kada je dionica samo nekoliko centi ispod High na lijevoj strani čaše.
Ako je teško odrediti okom, možete izračunati sredinu. Da biste to učinili, trebate sabrati vrijednosti maksimalne i minimalne cijene formiranja čaše i podijeliti ovu sumu sa 2. Za dršku morate učiniti isti postupak.
Ako je sredina ručke viša od sredine baze, izbijanje će imati velike šanse za uspjeh. Kada dođe do povlačenja, mnoge pozicije kupaca završavaju gubitkom novca. Dakle, kada se dionica oporavi, ovi trgovci počinju prodavati, pokušavajući brzo da se riješe svojih pozicija.
Primjer se može vidjeti u grafikonu Seacoast Bankinga (SBCF) za 2016. godinu. Nakon što je Donald Trump pobijedio na predsjedničkim izborima 8. novembra 2016. godine, dionice banaka su porasle. Seacoast, kompanija sa sjedištem u Floridi, također se pridružila pokretu, koji se održao od 9. do 14. novembra. Tokom ovog perioda, njene akcije su porasle za 9%. Šalica sa drškom se formirala oko dva mjeseca, ulaz je bio u 18.05.
Grafikon Seacoast Banking (SBCF) za 2016
Sredina kupa: (15,85 + 17,80)/2 = 16,83. Sredina ručke: (16,82 + 17,95)/2 = 17,38. Kao što možete vidjeti na ovoj tabeli, drška se ponekad može početi formirati čak i neposredno iznad vrha lijeve strane čaše.
Nešto drugačije. Dionica formira uzorak čaše, ali vrši još jednu korekciju prije nego što dosegne novi maksimum. U ovom slučaju, drugo dno se obično nalazi ispod prvog. Ova formacija ima W-oblik. Tačka kupovine se nalazi 10 centi iznad srednjeg vrha uzorka. U nekim slučajevima može se formirati dodatna ručka, koja će pružiti alternativnu priliku za ulazak.
Bez obzira na specifičan tip baze, dionice moraju proći svoju točku kupovine na velikom obimu. To bi trgovcu trebalo dati povjerenje da ovdje kupuju i veliki investitori. Volumen mora biti najmanje 40% iznad 50-dnevnog pokretnog prosjeka ucrtanog na histogram volumena.